米兰体育- 米兰体育官方网站- APP下载广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2025-09-22米兰体育,米兰体育官方网站,米兰体育APP下载
广发基金管理有限公司旗下广发集利一年定期开放债券型证券投资基金于2025年9月10日进行了收益分配基准日的分红,此次为2025年度的第三次分红。对于广发集利一年定期开放债券A,每10份基金份额的分红方案为0.090元,截止基准日的可供分配利润为7,889,024.06元;对于广发集利一年定期开放债券C,每10份基金份额的分红方案同样为0.090元,截止基准日的可供分配利润为1,090,263.68元。权益登记日为2025年9月23日,除息日也为2025年9月23日,现金红利发放日为2025年9月24日。分红对象为权益登记日在该公司登记在册的本基金份额的全体持有人。